某小企业财务管理制度
来源:    发布时间: 2018-05-06 10:35   11 次浏览   大小:  16px  14px  12px
某小企业财务管理制度

  财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,这是一份小企业的财务管理表格。

  1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务金融等部门间的关系,依法纳税。